非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
劲旅环境科技股份有限公司
(资料图片)
容诚专字[2023]230Z0690号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
关于劲旅环境科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]230Z0690号
劲旅环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境公司）2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023年 4月 26日出具了容诚审字[2023]230Z0573号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的劲旅环境科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是劲旅环境公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计劲旅环境公司 2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对劲旅环境公司实施 2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解劲旅环境公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供劲旅环境公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：劲旅环境科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为劲旅环境科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z0690号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 郭凯
中国注册会计师：
程超
中国·北京 中国注册会计师：
金文娟
2023年 4月 26日
附件：
劲旅环境科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企 | 无 | - | ||||||||
| 业小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽劲威物联网科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 涡阳县劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,632.46 | 1,685.00 | - | 6,317.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 池州劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,202.25 | 1,150.00 | 126.34 | 3,225.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 六安君联环境科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,099.86 | 2,099.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 安庆市劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,398.17 | 1,398.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽君联环境产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -151.05 | 1,900.00 | 789.77 | 959.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 五河劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 693.00 | 287.72 | 200.00 | 780.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 遂川劲威环境卫生管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,301.07 | - | 675.71 | 625.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 太和县劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -3,743.71 | 4,343.71 | - | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -1,860.35 | 2,321.74 | 64.04 | 397.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 凤台劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -95.82 | 1,050.00 | 454.18 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 滁州君联环境产业投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,003.31 | 60.00 | 600.00 | 463.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 抚州市东乡区劲旅生态环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 810.64 | 950.00 | 1,400.17 | 360.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 宝丰劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司肥西分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 885.00 | 750.00 | 135.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司蚌埠分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.00 | 130.00 | 155.00 | 130.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 阜阳市颍泉区劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | 30.00 | 120.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司临川分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85.00 | 70.00 | 92.00 | 63.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 抚州东临新区劲旅环境生态有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.06 | 400.00 | 603.06 | 47.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西乡劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 450.00 | 48.31 | 456.73 | 41.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司东乡分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57.80 | 10.00 | 30.00 | 37.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 和县君联环境科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | 50.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 六安市劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 304.51 | - | 304.51 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江西劲旅环境科技有限公司遂川分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 515.58 | - | 515.58 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司抚州东临新区分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.00 | - | 107.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 井陉劲旅环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58.20 | 58.20 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司南昌县分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 754.00 | 854.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 普宁市劲旅保源环境有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -0.40 | 0.40 | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | — | — | — | 10,614.39 | 24,604.08 | - | 8,716.28 | 26,502.18 |
关键词：
责任编辑：Rex_29
