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焦点快看:云投集团及其子公司待偿还直接债务融资余额约1134.12亿元


(相关资料图)

观点网讯:10月19日消息,云南省投资控股集团有限公司披露公司关于2022-2024年度债务融资工具的注册报告,目前处于待上会状态中。

观点新媒体了解到,截至目前,云投集团及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为1134.12亿元,其中短期融资券(包括超短期融资券)余额336.5亿元,中期票据余额424亿元(含永续中期票据72亿元),定向债务融资工具余额65.5亿元,公司债余额148亿元(含永续公司债30亿元),可交换债50亿元,企业债余额35亿元,私募债余额75亿元,资产支持证券0.12亿元。

根据募集说明书的内容,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,信用评级结果为主体AAA,无担保。

同时,云投集团在募集说明书中称,由于公司投资项目及规模有较大增长,公司的债务规模也不断扩大。2019-2021年及2022年3月末,公司负债总额分别为2466.8亿元、3066.7亿元、3292.5亿元和3499.9亿元,2019-2021年末,付息性债务分别为2196.9亿元、2539.6亿元、2722.2亿元,公司付息性债务占比较高。

财务数据方面,2019-2021年及2022年3月末,该公司短期借款余额分别为195.62亿元、356.7亿元、490.17亿元和507.58亿元,占负债总额的比例分别为7.93%、11.63%、14.89%和14.5%,短期借款余额较大,可能会对短期借款产生一定的还款压力。资产负债率分别为65.67%、64.63%、61.28%和62.67%。

房地产业务的风险方面,目前建设开发的项目主要有两个:西双版纳北纬22度、林语斓郡苑。目前云投建设已经拟定了未来三年预计开发投资计划及销售计划。

资料显示,云南省投资控股集团有限公司是于1997年9月5日注册成立的大型国有独资企业,前身为云南省开发投资有限公司,现注册资本241.7亿元。目前,云投集团持股云南能投、金控集团、股权运营公司、贵研铂业、戎合控股公司,是富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东。

关键词: 债务融资 短期借款

责任编辑:Rex_20

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