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观点网讯：2月10日，金科地产集团股份有限公司发布了关于公司债务情况的公告。
观点新媒体了解到，截至2023年1月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息负债余额为375.51亿元。
其中，一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款176.92亿元，针对该部分融资，公司与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。
一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成多笔公司债券、超短期融资券、中期票据及ABS的展期工作，先后分多批次累计完成公开债务展期金额122.46亿元；目前公司正在推进存量公开市场债务的整体展期工作。针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。
截至2023年1月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额119.10亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），其中：涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.70亿元。
截至2023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）122.46亿元。
截至2022年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元，较上年初减少约123.01亿元。
公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。
公司专注于房地产开发业务，拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，凭借充裕的可售资源，公司将着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。
公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
责任编辑：Rex_10
