2023年02月03日 15:22:25
正文：
昨晚美股强势走高，今天A股、港股调整。
(资料图片)
美股现在已经是在预演今年降息的预期，机构预计现在美股点位隐含了2023年美联储将累计降息225个基点的预期，而另一方面是，机构预期显示2023年上半年美股收益水平将出现负增长，全年增速还要明显放缓。
这是当前美股面临的现状，即一方面降息预期不明朗，叠加经济基本面增长态势不明朗，所以，这样的背景下，美股今年的表现还是不太乐观，但是，我们似乎也能判断出，明年美股的状况大概率会好很多。
A股状况相较美股还是要清晰很多，一方面是流动性持续宽松的保障，这点不用多说了，另一方面，公司业绩今年将迎来比较强劲的修复，最近一个观测时点就是今年的一季报，所以，现在虽然我们会遇到一个年报坎，看似很多公司业绩都不尽如人意，但那都是过去时，很快资金会意识到，一季报，乃至全年，公司的增长是喜人的，所以，资金会快速选择再度介入。
以上，基本就是当前市场的主要博弈逻辑，从最新的巴菲特指数来看，当前股票总市值仅占GDP 70%，依旧是一个非常低估的区间，所以，从经济基本面、流动性加估值三个层面去看，A股走β行情的逻辑还是非常扎实的。
当前的调整，还是大家应该努力去把握住的机会。
另外，今天看到一个有意思的讨论，说是法国、德国股市都快历史新高了，不是说欧洲能源危机吗？陷入衰退吗？怎么我们还在3000附近徘徊，人家就新高了呢？
翻出法国CAC40成分股一看，真相大白。这逻辑不还是押注中国经济的复苏吗？
所以，中国复苏带动全球经济复苏的逻辑肯定是没问题，而全球经济复苏之后，我们的出口也能得到一定程度提振，这就是经济全球化，不管现在趋势如何，你都无法否定存在的部分。
另外，昨天盘后数据显示，巴菲特继续减持比亚迪，今天比亚迪也应声下跌，但是要再跌回去几乎不太可能，巴菲特减持的影响也将逐步减弱，未来比亚迪将用业绩自证。
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责任编辑：Rex_03
