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当前聚焦:几个大事!

2022年12月22日 15:40:43


(资料图片仅供参考)

正文:

几个大事。

首先,美股昨晚整体表现强势,一方面是耐克、联邦快递为首的三季报好与市场预期,一方面是美国12月份消费者信心指数好于预期。

现阶段,美联储加息利率峰值市场已经Price In,那么对美股而言,更重要的影响权重就是经济数据。

但是,经济数据的状况和通胀水平关系还是非常密切的,目前我个人还看不到比较明朗的趋势。

受到美股的提振,港股今天表现强势,以互联网为首平台经济表现强势。

得益于昨天zjh召开重磅会议中提到:推动形成中美审计监管常态化合作机制,营造更加稳定、可预期的国际监管合作环境。推动企业境外上市制度改革落地实施,加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。

其实在最近的经济工作会议上,对平台经济,高层也给出了明确的指引:要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

所以,我们看到,对于平台经济而言,zc端的逻辑正在被理顺。

但是,从具体的业务层面来说,我认为大家还是要降低预期,过去依托平台优势,赚快钱、割韭菜的年代已经过去,现在平台经济更多要服务实体,还要助力科技发展,以及更多地兼顾公平。

所以,从投资回报的情况的来看,我个人是偏悲观的。

另外今天我看了马化腾的内部讲话,降本增效还是核心,对于一些不赚钱的非核心业务该砍砍,不会手软,包括小米最近也开始裁员。

所以,我的感觉是目前互联网平台整体还在收缩的过程中,所以,现阶段的上涨,更多还是zc层面的修复,当然伴随着经济复苏,也会有一定的业绩修复,但要说未来明确的增长点,我目前还看不太情况,且当做稳增长处理。

A股今天的表现相较外围要差很多,上证还在创本轮调整新低,但是我的观点是明确的,现在就是最后的上车时机,现在就是闭眼买入,然后睡觉。

有朋友希望我点评一下近期CXO的表现,因为走的比较疲软。

CXO是这样,一方面是CXO各家老板多多少少都在减持,这个其实不是一个太好信号,另一方面,大家都知道今年是CXO的一个高增年份,由于新冠订单较多,明年大概率增速放缓,所以,其实资金是希望等过了这个低增速阶段再去做介入的,再有地缘方面的因素,但我认为这不是关键。

大家可以观察,这些利空因素较弱的泰格,它的股价表现其实是相对强势一些的。

从泰格自身给出的业绩预估情况,包括我对于行业的跟踪,并没有发现行业景气度下降的情况,现在国内CXO龙头手上订单基本能够覆盖1-2年的业绩,届时迎来第二轮创新药投资热也不是太难的事。

核心在于,一方面是国内经济的回暖,将带动投融资的回暖,一方面是外围加息周期见顶,那么资产价格也将迎来复苏,虽然我目前看不到确定性趋势,但我认为给外围一年的时间,怎么着也足够了。

所以,对于CXO我是乐观的,这个乐观是基于业绩情况和估值水平,至于啥时能涨,我不知道。

好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。

以下为市场评估表:

关键词: 表现强势 估值水平 利空因素

责任编辑:Rex_22

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