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2023Q1公募基金及陆股通持仓分析:内外资一致地大幅增持泛TMT方向


(相关资料图)

2023Q1季度,公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均大幅上行。主动权益基金和陆股通分别持有A股4.96万亿和2.52万亿总市值,较2022Q4季度末分别提升了20.9%和12.3%。持仓总市值的回升主要归因于一季度内市场上涨和内外资加仓。

2023Q1季度,基金仓位出现了较显著上升。一方面,主动权益基金整体仓位85.19%,较上季末上升1.09个百分点,灵活、偏股、普通股票型仓位分别提升了2.04、0.75、0.49个百分点;另一方面,9成以上高仓位基金占比大幅提高了3.03个百分点,处于历史高位。基金风险偏好明显改善。

公募基金重仓个股集中度继续回落。CR10、20、50指数集中度分别下降0.75、2.09、2.70个百分点。集中度显著回落的主要原因在于基金对贵州茅台、隆基绿能、招商银行等大盘蓝筹的减持。

风格层面变化上,内资公募基金和外资陆股通行为表现出较好的一致性。内外资均大幅增持成长板块(内+2.68%、外+3.06%),减持消费板块(内-0.65%、外-1.28%)、周期板块(内-0.03%、外-0.57%)、大金融板块(内-1.99%、外-1.15%)。

风险提示:样本数据统计结果与真实情况可能存在偏差、基于个人的数据处理办法也可能存在偏差等。

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责任编辑:Rex_25

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· 2023-04-25 10:37:10

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