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作者｜汪梦婷
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4月19日，睿远基金旗下多只产品披露2023年一季报，明星基金经理傅鹏博、赵枫调仓动向曝光。
今年一季度，傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合仍保持高仓位运作。中国移动、三安光电、立讯精密被减持，其中第一大重仓中国移动被减持212万股，宁德时代、广汇能源等5只个股被增持。
赵枫管理的睿远均衡价值同样重仓中国移动，最新持股数2700万股。此前美团连续两个季度获赵枫增持，但目前已悄然退出其重仓行列。腾讯控股新进为第二大重仓股，第一季度获155.7万股加仓。
傅鹏博一季度减持中国移动212万股
今年一季度，睿远成长价值混合依旧保持较高的仓位，权益投资比例91.08%，不过相比去年四季度的93.43%略有下降。
截止报告期末，睿远成长价值混合期末资产净值为274.14亿元，相比去年年末增加0.32亿元。期末份额186.27亿份，相比去年年末微降0.52亿份。
从调仓动作看，睿远成长价值混合前十大重仓股中，中国移动、三安光电、立讯精密遭减持，分别被卖出212.2万股、423.1万股、649.8万股。
年初以来中国移动股价表现强势，一季度累计涨幅约23%。从2022年第三季至今，中国移动连续三个季度为睿远成长价值混合第一大重仓，此前两个季度持仓不变，此次为首次减持。
宁德时代、通威股份、万华化学、广汇能源、东方雨虹在第一季度获加仓，其中通威股份、广汇能源分别被增持1645.32万股、1127.2万股。
此外，相比去年第四季度，三诺生物、新宙邦取代金博股份、迈为股份进入睿远成长价值混合前十大重仓行列，最新持股数分别为2798.8万股、1806.6万股，持仓市值90.1亿元、88.14亿元。
今年一季度，睿远成长价值混合业绩平平，季度涨幅0.41%，在同类产品中排名靠后（2232/3742）。
在季报中，傅鹏博表示，一季度A股市场板块表现极为极致，电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先，“中”字头公司也有强劲表现，但其他板块表现较为疲弱。2019年以来，每年都有极致的行情演绎，只是变换着不同的板块
“年初以来对持仓做了调整，增加了一些前期储备的公司，一季度个股调整为逆势建仓提供了机会。”傅鹏博称。
展望二季度，他表示将动态调整组合，结合上市公司2022年年报和2023年一季报，继续挖掘新的投资标的，选择估值合理偏下、增长有确定和持续性的公司。
赵枫增持腾讯，美团退出重仓股行列
今年一季度，赵枫管理的睿远均衡价值权益仓位85.31%，其中前十大重仓占比49.79%。
赵枫的重仓股与傅鹏博多有重合。具体来看，目前睿远均衡价值第一大重仓股仍为中国移动，在第一季度持股数未变，万华化学、宁德时代同样保持不变。
第一季度，腾讯控股成为该基金第二大重仓股，由去年四季度的119.75万股增持至275.44万股，环比增加155.7万股，增幅130%。
不过，美团却悄然退出了赵枫重仓行列。去年四季度，美团为该基金第四大重仓股，持股数560万股。
自从2022年二季度末，美团进入睿远均衡价值金前十大重仓股后，此后连续两个季度获增持。不过去年美团股价累计跌超22%，今年仍表现疲软，年初至今跌幅已超过21%。
前十大重仓股中，碧桂园服务、东方雨虹也被减持，其中碧桂园服务被减持515.8万股，最新持股数6284.2万股；东方雨虹被减持300万股，最新持股数2000万股。
除了腾讯控股之外，获得加仓的个股有三诺生物、思源电气、华润啤酒，分别被增持20万股、40万股、25万股。伟民环保替代威高股份成为第十大重仓，最新持股是2625万股。
今年一季度，睿远均衡价值收益率为1.12%，跑输沪深300指数，在同类产品中排名2025/3742。
赵枫表示，股票市场的市值体量中，机构投资者占比大幅上升，且机构投资者的种类和投资风格趋于多样化。
“在这种情况下，市场较难出现指数行情，结构性行情成为主要的表现形式；在宏观基本面和上市公司盈利增长仍较疲弱时，题材或主题投资成为阶段性的行情表现方式。”
展望未来，他认为二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。自下而上看，部分行业由于前期需求不振，市场预期悲观，估值出现了较大幅度的回落，经过前期库存消化出清后，伴随行业需求的好转，产品价格有机会启稳回升，盈利有可能在二季度见底，股票出现阶段性的投资机会。
赵枫称，对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法，会结合具体的行业和公司分析，把握结构性行情。
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责任编辑：Rex_20
