12月10日，据上清所披露，北京天恒置业集团有限公司发布2021年度第三期中期票据发行文件。
据悉，本期基础发行规模0元，本期发行金额上限13亿元，期限2+N(2)年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定。
本次中期票据注册规模50亿元，首期拟发行不超过13亿元，计划将全部用于偿还公司债务本金及利息。截至募集说明书签署之日，发行人存续期间的债券共计198.54亿元，其中中期票据48.58亿元，超短期融资券20亿，定向债务融资工具75亿元，公司债券19.96亿元，短期融资券35亿元。
观点地产新媒体获悉，近三年及一期，发行人资产负债率分别为74.09%、73.02%、77.17%和78.80%。近三年，该公司经营活动产生的现金流量净额分别为-355,769.41万元、340,304.17万元、129,844.00万元和。2020年度，发行人经营活动产生的现金流量净额同比2019年下降61.85%。
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