12月3日，据上清所债券信息披露平台显示，厦门国贸控股集团有限公司发布2021年度第十一期超短期融资券发行披露材料。
观点地产新媒体获悉，该笔超短期融资券注册金额为人民币60亿元，基础发行金额人民币5亿元，发行规模上限人民币10亿元，发行期限为115天，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，信用评级结果为主体评级：AAA，展望稳定。牵头主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。
据募集说明书内容显示，该超短期融资券发行日期为2021年12月6日-2021年12月7日，起息日期2021年12月8日。厦门国贸控股注册超短期融资券60亿元，其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求，40亿元用于偿还厦门国贸控股金融机构借款及到期债券。该期超短期融资券基础发行金额为5亿元，发行金额上限为10亿元，全部资金拟用于偿还到期的金融机构借款。
据悉，最近三年及近一期，厦门国贸控股的营业毛利率分别为3.41%、3.00%、2.77%及3.75%；2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，厦门国贸控股的流动负债在总负债中的占比分别为86.81%、84.20%、80.04%及85.00%。
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