11月26日，广州越秀金融控股集团股份有限公司发布2021年度第三期短期融资券发行披露材料。
募集说明书显示，本期超短期融资券发行金额8亿元，期限1年，按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商与簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司。
据悉，本期短期融资券募集资金8亿元，拟全部用于偿还发行人本部银行借款。截至2021年6月末，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额为357.55亿元，其中超短期融资券52.00亿元，短期融资券13.00亿元，中期票据105.00亿元，定向债务融资工具64.50亿元，资产支持票据9.00亿元，公司债76.00亿元，资产支持证券38.05亿元。
观点地产新媒体获悉，近三年及一期末，发行人总负债规模分别为7,692,367.41万元、9,120,824.66万元、9,272,070.31万元和10,890,803.26万元，资产负债率分别为79.63%、79.63%、74.75%和76.85%。人经营活动产生的现金流量净额分别为32,117.72万元、338,153.34万元、-520,661.92万元和-504,904.36万元。
责任编辑：Rex_02
