11月22日，广州珠江实业集团有限公司发布2021年度第五期超短期融资券发行文件，本期发行金额10亿元，期限270天。采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。起息日11月25日。
据了解，本期超短期融资券拟募集资金10亿元，用于偿还发行人本部银行存量有息债务4.5亿元及待偿还债务融资工具本息合计5.5亿元。
截至本募集说明书签署日，发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币220.6亿元，其中超短期融资券30亿元，中期票据118亿元，定向债务融资工具22亿元，公司债13.1亿元，私募债27.3亿元，企业债10.2亿元。
观点地产新媒体获悉，发行人2018-2020年及2021年3月末资产负债率分别为74.98%、70.71%、74.48%和75.28%，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-296,394.63万元、281,154.67万元、-46,109.44万元和112,727.43万元。
责任编辑：Rex_02
