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全球最新:奥园集团:自8月9日起 “20奥园02”仅在上固收以全价方式转让


(资料图片仅供参考)

观点网讯:8月3日,奥园集团有限公司发布关于2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)后续转让安排的公告。

据观点新媒体了解,鉴于“20奥园02”付息安排调整后,利息支付方案较为复杂,为保障本期债券后续转让安排的顺利实施,奥园集团经向上海证券交易所申请,“20奥园02”将于2022年8月3日至2022年8月8日期间停牌,自8月9日起根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定转让。

特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变。特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

债券简称“20奥园02”,发行规模11.80亿元,2020年8月6日至2023年8月5日期间票面利率为5.65%,2023年8月6日至2025年8月5日期间票面利率为5.65%+调整基点。

关键词: 上海证券交易所 应计利息 有限责任公司

责任编辑:Rex_08

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