2022年11月17日 10:14:22
太平灵活配置是太平基金旗下一只规模靠前的混合型基金。成立至今7年多，该基金累计浮亏达到38.1%，跑输业绩比较基准超过65个百分点，同类排名垫底。
【资料图】
太平灵活配置重仓持有的歌尔股份近期暴雷，股价连续遭遇跌停，一定程度上拖累了基金的净值表现。
太平灵活配置的基金份额可能主要由太平人寿持有，后者于今年1月通过认购太平基金新增注册资本，目前持有太平基金38.46%的股份。
成立7年多仍亏损38%，大幅跑输业绩基准
太平灵活配置成立于2015年2月，至今已超过7年，其业绩比较基准为1年期银行定期存款利率（税后）+2%。
然而，截至2022年11月15日，太平灵活配置净值累计回撤38.1%，跑输业绩比较基准超过65个百分点，同类排名334/335。
截至2022年11月15日，太平灵活配置年内净值回撤32.13%，同类排名2144/2191。
历史上，太平灵活配置多次更换基金经理，目前的基金经理为林开盛、常璐，分别于2017年5月和2020年3月任职。
“踩雷”歌尔股份
2022年三季度末，太平灵活配置的资产组合中，股票资产占基金总资产的比例为79.2%。其余主要是债券、银行存款和结算备付金，分别占比7.5%和13.26%。
太平灵活配置2022年三季度末重仓持有立讯精密、中国中免、歌尔股份、隆基绿能、晶澳科技等股票。前十大重仓股中，约有一半股票年内股价下跌超过三成。特别是歌尔股份，该股票截至2022年11月16日年内股价下跌达到64.7%。
2022年11月8日晚间，歌尔股份发布公告称其近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。公告披露后的11月9日和11月10日，歌尔股份股价连续两个跌停。
歌尔股份是太平灵活配置三季度末的第三大重仓股，持仓市值为0.89亿元，占基金资产净值的7.38%。2022年以来，太平灵活配置多次加仓歌尔股份，持股数量由2021年末140.89万股上升至2022年三季度末335.89万股。
二股东太平人寿或“包揽”基金份额
太平灵活配置是一只发起式基金。2022年三季度末，太平基金股东持有该基金的份额达到约19.76亿份，占基金总份额的比例为99.3132%。
基金2022年中报显示，太平人寿报告期末持有太平灵活配置的基金份额19.76亿份，占比99.3172%。由于20202年三季度太平灵活配置并无大额的申购赎回。因此，三季度末99.3132%的基金总份额可能仍然主要来自于太平人寿。
2022年1月，太平基金曾公告称公司注册资本由人民币4亿元增加至人民币6.5亿元，新增注册资本人民币2.5亿元由太平人寿保险有限公司全额认购并已实缴。认购完成后，太平资产、太平人寿、安石投资分别持有太平基金56.31%、38.46%和5.23%的股权。
由于太平灵活配置的净值目前处于成立以来的较低位置，太平人寿在该基金的投资较大概率处于浮亏状态。
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