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2022年08月16日 17:46:35
央妈利好落地，市场渐聚人气，风光这里独好，赛道舍我谁替？说实话，今日A股的表现值得称赞，要不是港股一个劲拖后腿，今天绝对应该是被画上浓墨重彩一笔的。尽管午后盘面有所波动，但大盘的通子金叉形成却是不争的事实，这就意味着，始于7月初的调整已经到了要和空头说拜拜的时候了。尽管3280-3300点区域还会被看空者继续围堵，但这丝毫掩盖不住8月市场“先抑后扬”的走势，接下来的好日子，还长着呢。在整体宏观环境偏宽松并将维持到年底的大背景下，高景气赛道无疑是受益最大的宠儿，尤其是业绩高增长、确定性强的行业会显得更为稀缺，因为只有这些企业才能在需求萎靡的环境下维持良好经营甚至是扩张的状态。最近，高温成了行情的催化剂，一场罕见的极端高温正在“炙烤”着我们脚下的土地。包括陕西、四川、重庆、湖北、湖南等地，其部分地区最高气温均保持在42度左右，四川更是紧急限电，让电于民，确保民生用电。在用电旺季电力供需偏紧形势下，光伏、储能以及电力瞬间被各路资本聚焦。风电、光伏，也成为受到高温扰动最大的受益板块，只要高温仍在持续，属于风光的“风光”恐怕就还会延续。正所谓“毕竟西湖六月中，风光不与四时同；接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”
最近的行情挺热，尽管各种扰动在增加，但谁也不能阻挡A股的热度。而比行情更热的，则是炎炎烈日，许多人感慨这条命是空调救的。用电旺季来临，用电量大幅增长，在供电压力下，近期四川已开启限电模式，全力保障民生用电。目前已有四川美丰、雅化集团、泸天化、国光股份、中孚实业等多家公司公告收到临时停产通知。而就在此时，风电和光伏领域的政策利好消息也不少。《“十四五”可再生能源发展规划》明确要求，坚持集中式与分布式并举，在大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的同时，在东中南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，明确提出在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发，重点推广应用低风速风电技术，合理利用荒山丘陵、沿海滩涂等土地资源，在符合区域生态环境保护要求的前提下，因地制宜推进东中南部风电就地、就近开发。政策发力，光伏和风电行业明显处于高景气度，有机构预测，风电全年招标存超预期可能。二季度风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高，其中海风招标3.7GW，而预计全年风电招标量可达80GW，其中海风招标量可达15GW以上。风电方面，几个龙头尤其要紧盯，轴承主要看新强联、管桩风塔看大金、天顺、泰胜，海缆就看东方电缆和中天科技，风机就看明阳智能，铸锻件就看金雷股份。
风电领域，不仅是陆地风电，另一个值得关注点是海上风电。从行业发展趋势来看，碳中和趋势明确，海上风电平价时代来临，成长空间广阔，而今年俄乌摩擦又给海上风电发展“火上浇油”。一方面，海外能源矛盾加剧加速能源转型，欧盟四国预期2030年海上风电装机量达65GW，2050年达150GW，美国计划在2030年前新增海上风电装机30GW，受原材料成本、人工成本、能源成本等影响国产风电环节具备显著性价比优势，风电产业链出海可期。另一方面，我国海上风电项目储备丰富。根据各省的重点项目、竞配公告，广东、江苏、浙江等省份正在开工或储备项目达53.07GW。而长期来看，沿海各省“十四五”新增海上风电规划达44.30GW，年均8.86GW，相较“十三五”期间年均装机1.69GW有了大幅提升。目前部分海上风电龙头公司也是动作频繁，比如东方电缆已经斩获50亿元海缆订单，其中包括有全球首根3芯500kV海底电缆。阳江生产基地已经开工建设；日月股份则受益于海上风电、陆风机组大型化对于大型铸件的需求提升，铸件业务盈利能力有望回升。
不过，高温的影响还是要多说一句。四川省要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停。很明显，本次限电主要和高温天气有关，所以气温一回落，限电就会结束，就目前而言对大多数产业来说实质影响是可以忽略不计的。但如果限电再超预期，那么上游化工的停产对于新能源产业链的整体影响仍需留意。
总体看，今日赛道成长方向持续活跃，风电、光伏、汽车产业链、一体化压铸表现都很抢眼，钒电池、BIPV、HJT等细分板块涨幅居前。从指数端来看，创业板指在今日成功突破了2715点大道子线的压力后有望在近期也形成通子金叉。在市场成长风格整体不变的背景下，短线赛道方向有望持续活跃，可重点留意赛道热点轮动整理中所产生的低吸机会。
责任编辑：Rex_08
