2022年04月16日 11:56:32
本周的股票市场仍然是奄奄一息的状态，稍微有个什么传闻马上就能表演个瀑布式下跌，投资者的心理脆弱程度实在是非常罕见的。你说是预期管理能力差吧？肯定有这方面因素，但是也不能完全归咎于此。摆在眼前的实际情况确实是不大好解，时不时的封闭导致大量底层的生意无法正常进行，大面积的关店出兑我想不仅仅是在我所在的城市才有现象。生意这种东西必须得是买和卖的人都意愿强烈才能红火，现在双方都小心谨慎意兴阑珊，怎么搞得起来。不过希望总是在的，我们中国人是最勤劳最智慧的民族，只要让大家开门做生意，总能赚出钱来，总能把生意搞红火，但是不开门营业就一点办法没有了。
现在就是两难的境地，流通畅通了，谁也不知道会不会沦落到SH那样的境地，最近新闻很多地方的快递员监测出问题，可不流通就得停下来，就在我写东西的时候又有推送又有地方要按下暂停键了。
虽然之前很有效，但是现在我们确实得想出一个新的办法，不能以不变应万变，一封了之也不是一劳永逸的办法。SH的现状虽然有管理方面的问题，但是总体上我认为是值得尝试的，不能因为他失败了就要面对千夫所指，那大家为了保五杀就只有一封了之了。面对来袭，目前看我们基本上就是两个对策，一种是经济停下来，一种是SH的精准FK，失败了不代表这种希望对经济惊扰到最小的方式的努力就不值得肯定，这也是需要勇气和承担责任的，不过这钢丝确实不好走。
目前因为热点的原因，我们还是只看到SH这一个独立问题，仔细想想，如果始终没有解决办法，后面困扰我们的将依然困扰我们，最终我们还是得想到更好的办法去解决，我们一直讲要与时俱进，加油吧，大佬们，赶紧找到更好的处理和解决办法，否则我们自己就把自己搞废了。
本周我的持仓还是光峰科技、闻泰科技、开立医疗、君实生物、华大基因、东方雨虹，汤臣倍健，分众传媒，邮储银行，亿纬锂能，三六零。新加入了中集集团。
看了九安医疗的一季报预计，作为华大基因的股东真是羡慕，即使那不可持续，拿来搞科研发奖金那不香吗？就这一年的利润顶华大基因五十年的研发费用。华大基因这么好的平台，那么多有情怀的忠实股东，千方百计维护公司形象，有的都变成祥林嫂了股东，上市这么多年了，还是搞得人不人鬼不鬼，做事又慢又鸡贼，管理层一个个还都拽的很，不要再给他们唱赞歌了，现在是要骂醒他们。
一个基因科技公司，不想赚快钱也就罢了可以理解，看一季报预告，真照着我的推演去了，研发费用还减少了，美其名曰：报告期研发投入占营业收入比例较上年同期略有上升。实际投入是减少的。这得是多虚伪多心虚才能琢磨出这么个口径。香港的收入说是还有部分没有确认，那就揭揭老底，香港那里根本就不可能有什么大的利润，明明白白用的是人家亚辉龙的渠道，自己却连提都不敢提。检测方面，尽管我们很清楚公司管理者的经营能力极差，但是全世界建了这么多火眼，渠道营销费用如此之高，周期如此之长，盈利水平如此之低还是非常罕见的，这值得外部股东警惕，为了华大智造顺利上市，有没有可能内部利润是否向准备上市的华大智造倾斜，把费用做到了华大基因里呢？实际上关于火眼的建设与检测包括费用处理与品牌使用，公司这两年一直在含糊其辞，呼吁持续跟踪的重仓股东向ZJ部门举报询问，要求公司明确其中的区分和具体财务处理。我一直反对管理层这种一鱼多吃的难看吃相，但是如果一定要通过华大智造的上市，也要把事情说清楚，这样无论将来我们是作为华大基因的股东还是华大智造的股东都是安心的，不要埋雷。
光峰科技，这可真是亏到姥姥家了。很多人都问我的看法，我其实对于公司经营本身没什么看法，也不觉得有什么问题，科创跌到发行价的也不不止这一家，有很多事情我们投资者根本就是无法掌控也很难预料的。比如YQ的变化如此剧烈，我自己反正是始料不及的，可能也是大局观不够的原因吧。季报出来之前我大概是不会离开的，但是仓位不一定不动。我还是希望自己的投资决策能够脱离成本的束缚，就是说最好不要因为亏得多了就不敢动了，这肯定不应该成为决策依据，虽然实际投资过程中确实很难做到忘掉成本。
或者这么说，我想看看季报，影院业务是基本盘没错，也很好，但是天花板就在那明摆着，就是把国内都占满了估值也是可以算的。光峰科技的未来肯定不在那，影院的一季度已经是明牌了，甚至是整个四月份，股价也反映了。但是我想知道其他的业务发展的怎么样了，结果，这公司管理者就是李屹博士的风格，也不会吹个牛啥的，具体进展就只埋头干，就偶尔展会上能看到一些信息，其余全保密。全盲盒操作，其实对于外部投资者不一定有利，信息滞后，缺少预期指引。要是说看着洛图这些机构的增长数据，这个行业明显是朝阳中的朝阳行业，要是看京东的排行榜，光峰小明的真实销量今年其实是绝对的爆品。大家要对这个品牌提起重视，这是100%持股的全资，和峰米不一样，尽管公司明面的说法上没有高度重视这一块，还是看重峰米和光机核心部件，但是数据和销量不骗人哪，即使是无心插柳，这棵柳树也长得太好了点，有意思的是在峰米的非自营旗舰店也会销售这款迷你投影机，销量同样吊打众多峰米产品。
关于光峰我对自己的反省主要不是在选公司上，而是在投入节奏和时机上。现阶段，我面临的问题是众多公司这么螺旋式下跌之后，有些当时看着高高在上的优秀标的估值已经跌倒和光峰差不多甚至更低的地步，这就有些费思量了。
本周我新买进了中集集团，其实说起来也是前几年的老朋友了，一直是非常了解的。这次我们建设统一大市场，最能具体体现的就是在物流畅通问题上，尽管这只是其中一个小环节，但是确实作为一个点提出的，关键是只有这条是明确清晰要求具体的。“建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式。大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。加强应急物流体系建设，提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力，积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险。完善国家综合立体交通网，推进多层次一体化综合交通枢纽建设，推动交通运输设施跨区域一体化发展。建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。”按照中集集团的业务范围来说，几乎其中每个环节中集集团都有涉及，而且是看家本领，尤其是这个“大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式”几乎就是为中集量身定做的。
关于运输，我们国家和发达国家相差的，就是这个标准化托盘带板运输的比例，当然连带的还有车辆的更新换代等问题。当然仅仅只这一项业务对于营收1600亿的中集来说可能现阶段构不成重大利好，但是我去翻了翻中集的市值和分红，还是很不错。原来我曾经对中集比较顾忌的就是海工业务的处理，几乎年年都是大问题，可以说中集自从收购了海工业务，这部分就没过过什么好日子，卖了又不知道应该转给谁，是国之重器没错，就是总拖后腿，每年都要为他操心，现在能源价格涨起来了，希望尽快处理一些存量平台。从标准化托盘带板运输的角度看，后续具体标准和规划出来之后可能会成为催化剂。其实即使对于是标准化托盘带板运输也仍然存在众多的规格，如果能够减少规格，强制执行，那我们国家的运输可能就真正能够畅通起来，标准化对于统一运输流通领域非常重要。这个托盘中集正在搞的是金属复合托盘，这和塑料以及我们国家多用的落后的木质托盘是属于升级换代版的产品，如果能够实现大规模应用，把成本搞下来，那就太厉害了，相对应的就是叉车的用量也会大幅度上升，带动作用明显。更进一步讲，大规模标准化的运输不是我们现在跑的很多大货车，而是挂车和半挂车。原来我们的一些问题就是车辆改装超载造成各种重大问题，标准化封闭集装运输之后可以解决这问题，也就不用那么多检查站，一步步解决拦截多，运输效率低下问题。即使我们没有看过相关书籍，也能从影视剧中见到过国外大量使用的封闭式大吨位挂车的运输方式，那种方式是比较高效的，未来我们国家也会向着这个方向去升级运输产业，其带动作用是可以联想的，这其中就包括运输车辆的升级和改造标准化以及储存维保等一系列的拉动。这些东西我们还要慢慢看，但是按照现在的要求和不断的发声催促来说，也许进展会提速，不过现在迫在眉睫要解决的物流问题还是各地方不统一和拦截隔离问题，饭要一口一口吃，问题也要一个一个解决。
中集这种公司，市场关注度比较低，在大的GJGH背景下，我先建个底仓，再慢慢观察。
我本周的投资操作还是按照计划集中在期权上。在一片死寂中，只有他杀出重围。整个过程惊心动魄值得记录一下。上周周记我提到埋了一笔50ETF认购进去，这个思路在我看了几个大佬的思路之后其实是知道比较小众的，周一开盘就给了一个暴击，我不**期权的原因就是一天可以亏掉50%甚至更多。但是我自己的总体思路也在周记里讲过，就是在总体上应该是向好的，不管我怎么折腾，大方向上是肯定的。赔惨了之后，我认为这些情绪应该是对上周周末无利好释放的宣泄，除非又有我不知道的信息不对称，所以还是按照计划一段一段去加了认购仓位，晚上没有利空的消息出来，无非就是SH的人数有些变化而已，又查了查期货龙虎榜期指的持仓增减情况，坚定了持有认购一定会反弹的思路，周二下午走的好好的突然又惯性跪了，但是看看北向资金完全是相反的大量买进，因为早有准备，我一路跟随北向资金持续买进。后面的故事就简单了，因为投入较多，作为纳米散，我又赚到了做期权以来自认为非常多的一笔钱，获利了结。为了防止自己冲动，赶紧转出去一大部分利润，一部分去补贴家用，一部分买进了中集集团。
总结下来，在做期权投入之前还是要有个计划，按照计划执行，不要随便临场改变计划，如果预期和自己思考的结果一致，应该坚定信心，浮亏的时候要告诉自己冷静再冷静，赔了要认，赚了要梳理。在自己认为大的机会面前，要找很多参照物，包括期权大佬们的思路，隐含波动率的变化，资金流向，股指期货，富时A50，MSCI中国A50，甚至还有做空指标，这样在开盘前才能感受到充分的外部趋势。但是最终的决定还是要自己下，把握大的趋势，不要迷失在小的纠缠中。
另外，这次的期权战役，我并没有卖在最高点，我好像总是不能卖在最高，这一点要和自己和解，我写下来是为了告诫自己，我们真的能够取得其中一段的胜利已经不容易了，不能奢求更多，容易陷入贪婪的陷阱。
下周嘛，股票我已经躺平，上次看到谁评说要删软件，我觉得这可是终极大法，还挺厉害的，主要还是操作期权，不过这次我想等一等，降了是降了，不过从历史历次降Z的角度看，确实是少了点。我想等等看周一的市场怎么反应再做决定，最损的想法自然是希望节节败退，因为我的整体观点没有变，股市长期一定会向上，所以肯定是越低越好，买的认购便宜，弹得越高，这和股票不一样，期权有期限，离行权日越来越近，所以相对于不断向上移仓，我更倾向于一段一段赚确定的钱。因为慢慢开始接近行权日，下周初如果是继续阴跌，那么下周末或者大下周初真的可能有大机会，如果是高开，那就要结合其他风向标指标，不做大投入，只在盘中做小操作，看看能不能赚点买菜钱，再做打算。还有一个原因就是周一是没有北上资金的，在信息不对称的情况下，少了个望远镜。
责任编辑：Rex_08
