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每经记者 任飞每经编辑 彭水萍
近日,债基市场又出现一只净值异动产品,恒生前海恒源丰利A、C单位净值从11月28日开始出现异动,这只刚刚募集完毕的产品尚未进入建仓期,净值就跳涨到1.2466元/份(A类)、1.2364元/份(C类)。
记者从基金公司相关人士获悉,该基金净值异动是因为发生大额赎回,但主要是个别机构客户所致,因认购未满7天产生赎回费所致,但该人士表示产品将继续做好持营,流动性没有问题。据悉该基金系二级债基,因近期债市行情不佳,使得部分投资人开始用脚投票。
新发基金C份额出现大额赎回
有效认购户数285户,首发A、C份额合计募得2.06亿份,11月17日,恒生前海恒源丰利债券基金发布公告,基金合同在11月16日生效。
不过,在该基金募集结束后,用时仅两天,净值就出现了变化,用时仅12天,净值就出现了异动:根据Wind统计,11月18日,A、C两类份额累计单位净值录得1.0001元/份,此后数个交易日内均有微升,到11月25日跌破1元/份后,11月28日分别录得1.2466元/份、1.2364元/份。
恒生前海恒源丰利A净值增长情况(图片来源:Wind截图)关键词: 发生了什么
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