证券日报 本报记者 姚 尧
随着公募基金2022年二季报披露完毕，公募基金经理二季度投资情况浮出水面。东方财富Choice数据显示，截至7月22日收盘，A股有2147只个股今年二季度末获公募基金持有。从增持股角度看，公募基金在二季度总计增持了887只个股，占公募基金所持全部股票总数的41.31%。
“公募基金在对增持股的选择上，对基本面要求极为苛刻，非常注重公司的行业地位，因此，能获得公募基金增持的公司往往在行业中具有带头作用，核心竞争力突出。”排排网财富研究员刘文婷表示。
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在二季度获得公募基金增持的887只个股中，东方财富获公募基金增持量最大，达55273.39万股；包括隆基绿能、长安汽车、爱尔眼科、抚顺特钢、晶澳科技等在内的15只个股获得公募基金增持量均超过1亿股。
从持股总市值来看，贵州茅台、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、东方财富等6只个股获得公募基金二季度末持仓市值均超500亿元。
从持有流通股的比例来看，有319只增持股获公募基金二季度末的持股比例在5%及以上，其中，晶澳科技和君亭酒店等2只个股获公募基金持有流通股的比例均超30%。
《证券日报》记者梳理发现，上述887只个股还呈现四大特征：
一是股价表现相对强势。二季度以来截至7月22日，有600只个股期间实现上涨，占比超六成，其中，派能科技、牧高笛、南网科技、索通发展、绿的谐波等个股期间累计涨幅均超100%，表现强势。
“一般而言，基金公司增仓股票会进行左侧交易或者右侧顺势。”广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者表示，左侧交易一般指在行业和个股长期回调后，出现较好的价值洼地，存在较好的投资性价比和预期差，如证券板块等。右侧顺势指在行业和个股开始反转走出趋势后，机构顺势加仓，逻辑在于景气度能够持续，业绩不断超预期兑现，如光伏板块等。
二是业绩成长性突出。在全部887家公司中，有718家公司今年一季度营业收入实现正增长，占比超八成。值得关注的是，有549家公司营业收入和净利润实现“双增长”。截至7月22日收盘，上述887家公司中有290家发布了2022年上半年业绩预告，包括牧高笛、索通发展、石英股份、爱玛科技、文灿股份等在内的199家公司均业绩预喜。
三是机构扎集持仓。截至2022年一季度末，共有413家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资和QFII身影，占比46.56%。其中，标榜股份、巨一科技、炬光科技等还获得两家及以上机构共同持仓。
四是评级机构点赞。最近30日内，有475只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比逾五成。其中，包括珀莱雅、比亚迪、东方财富、中科创达、完美世界、中国中免等6只个股获得的看好评级达到或者超过20次。
在所属行业方面，获公募基金增持的887家公司涉及31类申万一级行业，医药生物、电力设备、基础化工、电子、机械设备等五大行业获公募基金增持公司家数排名居前，合计达到401家，占比超四成，成为公募基金重点增持的对象。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示，医药生物行业中，具备创新能力的企业将获得长期投资价值。电力设备行业景气度与当前电网改造息息相关，在能源结构持续调整背景下，为更多消纳新能源，需要持续提升电网能力。基础化工行业主要受益于工业需求，随着我国制造业发展，需要大量化工原材料作为产业支撑。电子行业处于复苏之中，6月份智能手机销量同比增长提振了行业信心。机械设备行业则同步于我国制造业。
“公募基金增持股集中在成长类风格股票，同时公募基金对新能源车产业链与消费类行业持股也有所增加，这说明机构对这类个股后期走势比较乐观，后续有可能吸引大量投资者买入。”金鼎资产董事长龙灏对《证券日报》记者表示。
景顺长城优质成长股票型证券投资基金的2022年第二季度报告显示，6月份以来，部分高频经济指标有所回暖，显露积极信号。宏观环境改善将促进具有成长空间和竞争优势的高回报企业的业绩改善，目前看大部分企业的估值仍处于长期配置的合理区间，具有投资价值。
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