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龙光集团债券雷声滚滚,泓德、圆信永丰两家公募踩雷

对于投资者来说,最心塞的莫过于持有的基金踩上了暴雷的股票或债券。

今日,还有8天到期的“19龙控01”继续大跌,因为盘中成交价较前一天收盘价下跌超过30%,而触发临时停牌。深交所消息显示,自今日10时16分31秒起对该债券实施临时停牌,于14时57分00秒复牌。截至上午收盘时,”19龙控01”跌幅达33.72%。

而在昨日(10日),“19龙控01”一度跌至31.58%,触发盘中二次停牌。该笔债券规模15.1亿元,将于3月19日到期回售,目前距离到期只剩8天时间,但目前为止公司还未公告付款安排。

有市场消息称,3月10日,龙光集团管理层于交流会上表示,目前公司有大约60亿元的资产盘活安排,已有部分项目主动停工。另据资本市场消息称,两位债券持有人透露,龙光集团已兑付周三应付的2024年到期6.9%美元债券利息款。

就在3月9日,圆信永丰基金发布公告,称为了使旗下相关基金的估值公平、合理,公司经与基金托管人及会计师事务所协商,决定自2022年3月7日起对本公司旗下基金所持有的“19龙控01”(证券代码:112875)进行估值价格调整。

图:圆信永丰宣布对旗下地产债进行估值调整来源:公司公告

该消息一出,引起了不少投资者的慌乱。到底哪只基金踩雷了“19龙控01”?Wind数据显示,截至2021年底,该公司基金产品的去年四季报披露的重仓债券明细中,暂时没有看到“19龙控01”的身影。对此,界面新闻记者联系圆信永丰基金方面,截至发稿时,尚未收到相关回复。

界面新闻记者了解到,按照基金季报的披露要求,债券型基金只会披露截至报告期末公允价值占比前5名的重仓债券。而“19龙控01”虽然没有位列前五名重仓债券,但圆信永丰旗下的基金仍持有一定的仓位。

截至2021年底,圆形永丰资产规模规模为434.46亿元,货币市场型基金规模为65.96亿元,非货币型基金规模为368.5亿元,其中债券型基金规模为125.93亿元。

除了“19龙控01”外,同样是龙光集团旗下的地产债“19龙控04”也不能独善其身。从1月25日开始,“19龙控04”盘中价格从此前的101.96元突然下跌至91.17元。2月24日以后,该债券开始了瀑布般大跌,截至3月11日下午14:00时,债券报25元,较前一日收盘价又下跌3.85%。

3月4日,龙光调整先后两次调整“19龙控04”、“20龙控01”等近10只债券的投资者适当性安排,只允许机构投资者买入,个人投资者只能卖出。

Wind数据显示,从重仓债券统计看,截至2021年底,仅有泓德泓富一只基金持有40万张“19龙控04”,持仓总市值为3964.8万元,占基金净值比为4.82%。

表:泓德泓富去年四季报重仓的前五名债券明细来源:基金公告

该基金为灵活配置型产品,成立于2015年6月9日,现任基金经理为苏昌景、赵端端。截至2021年底,基金规模为8.23亿元,基金成立至今回报率为139.93%,今年以来回报率为6.29%。

该基金去年四季报显示,除了持有“19龙控04”外,该基金重仓的前五只债券中,还有“20万达02”、“20万科05”等企业债券。对此,基金经理表示,由于地产风险事件频发,民企地产信用利差大幅走阔,需要对城投债保持较高的关注度。

对于最近的债券市场行情,中欧基金认为,在地产周期下行、消费受疫情影响、出口转弱的情况下,目前市场主要交易的是稳增长预期,债券利率仍有可能上行。建议以10年国债利率2.9%为交易中枢,后续观察1-2月的经济数据后,再进行交易。

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责任编辑:Rex_08

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