近期A股市场分化突出，机构资金较为集中的多只基金重仓股剧烈回调，导致不少基金净值大幅下跌。同花顺数据显示，截至2月13日，近一个月，股票型、混合型和债券型基金收益下跌的数量分别为2303只、5589只和660只（A/C类分开计算，下同），下跌基金的占比分别为89%、90%和15%。据记者不完全统计，5700余只权益类基金（包括偏股混合型、普通股票型和灵活配置型）中，今年以来总回报为负的比例达到了94.5%。
此前公布的基金2021年四季报显示，从持股总市值而言，基金持仓排名靠前的个股包括贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德等，这些个股今年以来均出现大幅回调。同花顺数据显示，截至2月11日收盘，以后复权方式计算，药明康德、隆基股份年内跌超20%，宁德时代、泸州老窖、五粮液年内跌超10%，贵州茅台年内下跌9.76%。
不过，也有一批基金实现净值正增长。同花顺数据显示，截至2月13日，今年以来共有59只权益类基金年内总回报超过5%，104只权益类基金年内总回报超过3%，从持仓类型来看，多为包括大金融、基建等在内的“稳增长”行业。兴业证券表示，当前金融地产等低估值板块在“稳增长”预期升温下，市场关注度正不断提升。
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